⚙️ Paramètres comptables

L'écran Comptabilité (titre Comptabilité) définit la numérotation des factures, les comptes par défaut et l'export vers votre logiciel de comptabilité.

Accéder aux paramètres comptables

Deux chemins mènent au même écran (réservés aux superadministrateurs) :

Chemin	Particularité
Administration > Paramètres généraux > Comptabilité	Accès depuis l'administration
Facturation > Paramétrage > Paramètres comptables	Ouvre l'écran dans un nouvel onglet

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Facturation

Longueur du compteur de factures

Le champ Longueur du compteur de factures définit le nombre de chiffres du compteur final dans les numéros générés automatiquement.

Un numéro de facture automatique est composé de plusieurs éléments :

Élément	Origine	Exemple
Préfixe de facture	Centre émetteur, si un préfixe est renseigné dans Administration > Contenus > Centres & lieux	PAR_
Lettre chronologue	Prestation facturée, ou lettre standard de facturation	F
Année	Exercice de la facture, sur 2 chiffres	24
Compteur	Longueur définie dans ce paramètre	0001

Exemple : avec le préfixe de centre PAR, la lettre chronologue F, l'année 2024 et une longueur de 4, la première facture sera PAR_F240001. Sans préfixe de centre, elle sera F240001.

Chaque combinaison de préfixe et de lettre chronologue possède sa propre suite de numéros. Les caractères saisis dans Préfixe de facture ou Lettre chronologue sont conservés tels quels dans le numéro : ils ne regroupent pas d'autres séries de factures.

Attention

Ne modifiez pas cette longueur une fois la facturation lancée : cela créerait des incohérences dans la numérotation.

Facturer sur exercice

Le champ Facturer sur exercice bloque la facturation au 31 décembre d'un exercice donné.

Valeur	Effet
Vide	Facturation normale à la date du jour
2024	Toutes les factures automatiques seront datées du 31/12/2024

Usage : en clôture d'exercice, pour terminer la facturation de l'année passée avant de reprendre l'année en cours.

N'oubliez pas

Supprimez cette valeur une fois la clôture terminée pour reprendre la facturation normale.

Taux de TVA

Le champ Taux de TVA (placeholder Choisir un taux) est le taux par défaut des lignes de facture. Un taux différent peut être défini par tarification.

Échéance

Le champ Échéance est le nombre de jours par défaut au-delà duquel la facture est considérée comme échue. Cette valeur peut être adaptée sur chaque fiche client.

Le centre est une donnée obligatoire de la facture

Si cet interrupteur est activé, le centre est obligatoire sur chaque facture.

Le centre peut aussi porter un Préfixe de facture pour gérer une suite de numéros propre à chaque centre. Ce préfixe se configure dans Administration > Contenus > Centres & lieux.

→ Centres et lieux

Conditions de facturation

Le bloc Conditions de facturation définit les défauts fiscaux et de règlement de votre structure (bandeau Régime fiscal de la structure) :

Champ	Usage
Régime de TVA	Exonération de TVA, Non assujetti (sans TVA), TVA sur les débits ou TVA sur les encaissements
Mode de règlement	Espèces, Chèque, Prélèvement, Virement, Report ou Autre
Motif d'exonération de TVA	Affiché lorsque le régime est Exonération de TVA

Ces valeurs sont héritées par les tarifications et les factures, puis surchargeables à ces niveaux. Elles alimentent aussi les envois dématérialisés (Factur-X, Chorus Pro).

→ Conditions de facturation

Mentions de paiement

Le bloc Mentions de paiement contient trois textes libres (255 caractères chacun), repris sur les factures :

Champ	Usage
Indemnité de recouvrement	Mention d'indemnité forfaitaire en cas de retard
Pénalités de retard	Mention des pénalités de retard
Conditions d'escompte	Mention d'escompte, le cas échéant

Laissez un champ vide s'il ne s'applique pas : il n'est alors pas repris.

Comptabilité client individu

L'interrupteur Activer la comptabilité client individu génère automatiquement un compte de classe 4 pour chaque client individu, à la première facturation.

Format du compte

Le compte est construit ainsi : 411 + début du nom + initiale du prénom + compteur d'homonymes (01, 02…). La longueur totale se règle dans Longueur du compte client.

Exemple : Marie DUPONT, longueur 11 → 411DUPONM01

Les caractères autres que lettres et chiffres sont retirés du nom et du prénom avant construction (apostrophes, espaces, tirets).

Compatibilité

Vérifiez que la longueur de compte est compatible avec votre logiciel de comptabilité avant d'activer l'option.

Si l'option est désactivée, tous les clients individuels utilisent le Compte client individu du bloc suivant.

Comptes & journaux par défaut

Bandeau À propos des comptes par défaut : ces valeurs servent dans un cadre général. Des comptes plus précis se règlent par client, fournisseur ou sous-famille via le plan comptable.

Champ	Usage
Compte client société	Factures aux entreprises
Compte client individu	Factures aux particuliers (si la comptabilité client individu est désactivée)
Compte produit	Ventes par défaut
Compte de remises	Remises commerciales
Compte banque	Encaissements
Avance	Sous-famille des échéances d'acompte (placeholder Choisir la sous-famille)
Compte TVA sur factures clients	TVA facturée
Compte TVA collectée	TVA collectée
Journal de banque	Écritures d'encaissements
Journal de vente	Factures clients

Comptes spécifiques

Niveau	Configuration	Priorité
Client	Fiche société, comptabilité	Haute
Sous-famille comptable	Facturation > Paramétrage > Sous-famille	Moyenne
Par défaut	Cet écran	Basse

téo utilise d'abord le compte spécifique du client, puis celui de la sous-famille, puis le compte par défaut.

→ Sous-familles

Exportation de la comptabilité

Logiciel utilisé

Sélectionnez votre logiciel dans Logiciel utilisé (placeholder Choisir le logiciel) :

Logiciel	Format de fichier
CIEL	Fichier d'export propriétaire CIEL
EBP	Fichier d'export propriétaire EBP
SAGE	.pnm (format Sage)
Cegid Loop	.csv (séparateur ;, colonnes Journal / Date / Pièce / Compte / Tiers / Libellé / Débit / Crédit)

Avec Cegid Loop, l'export couvre les factures de vente et leurs avoirs. Les factures d'achat et les règlements ne sont pas inclus. Le code journal AN est réservé par Cegid Loop : choisissez un autre code pour le Journal de vente.

Autre logiciel

Pour un autre outil, contactez téo assistance.

L'envoi des factures électroniques B2B passe par Pennylane PA, pas par Logiciel utilisé — voir Pennylane PA.

Fichier

Le champ Fichier définit le nom complet du fichier d'export avec son extension, par exemple :

• teo.pnm pour Sage
• teo.csv pour Cegid Loop

À chaque génération, téo ajoute un horodatage entre le nom et l'extension (par exemple teo.pnm paramétré donne teo20260603154300123.pnm). Aucune action n'est requise.

Configuration incomplète

Si Fichier est vide, l'écran Facturation > Exports > Exports comptables affiche le bandeau Configuration incomplète et l'export ne peut pas être généré.

→ Exports comptables

Activer la comptabilité analytique

L'interrupteur Activer la comptabilité analytique se trouve dans ce même bloc.

Cas	Affichage côté Prestations
Activé	Le bouton Ajouter un code est visible sur chaque prestation
Désactivé, avec codes déjà saisis	Les codes restent affichés en lecture seule, sans bouton d'ajout
Désactivé, sans codes	La section analytique est masquée des prestations

Si vous arrêtez l'analytique, désactivez simplement l'interrupteur : les codes déjà saisis restent consultables.

Comptes bancaires

La liste affiche le nom et l'Iban de chaque compte. L'icône Banque principale marque le compte par défaut.

Action	Effet
Clic sur une ligne	Ouvre Modifier le compte
Ajouter un compte	Ouvre le formulaire de création

Sur la fiche du compte :

Champ	Rôle
Nom du compte	Obligatoire
Banque principale	Compte utilisé par défaut
Iban	Identifiant international
BIC	Code banque
Compte de banque	Numéro de type 512xxx
Journal	Code journal, par exemple BQxx

Enregistrer enregistre. Supprimer le compte demande confirmation (Oui, supprimer / Non, annuler).

Plan comptable

Menu : Facturation > Paramétrage > Plan comptable

Droit Plan comptable et exports. Valider enregistre.

Action	Tableau	Colonnes
(ouverture)	Comptes par défaut	Libellé, Compte, Nouveau (saisie)
Compte client	Comptes clients	Client, Ville, Compte, Échéance, plus la saisie du compte et de l'échéance
Prestations	Comptes produits	Prestation, Compte produit, plus la saisie du compte

Comptes par défaut de cet écran : Compte client, Compte bénéficiaires, Compte produit, Compte banque, Compte de remises, Compte TVA sur factures clients. Ce sont les mêmes champs que les comptes par défaut de Comptabilité (libellés parfois différents : Compte client société, Compte client individu).

Les comptes par sous-famille se règlent ailleurs :

→ Sous-familles