📤 Exports comptables

Les exports comptables vous permettent de transférer vos factures et règlements vers votre logiciel de comptabilité. téo génère des fichiers dans les formats standards du marché et conserve un historique de chaque export généré.

Accéder aux exports

Menu : Compta > Exports

Cette catégorie regroupe quatre écrans complémentaires :

Écran	Rôle
Chorus Pro	Dépôt des factures à destination du secteur public (→ Chorus Pro)
Exports comptables	Génération d'un fichier d'écritures (factures ou règlements) pour votre logiciel de compta
Historique des exports	Liste de tous les fichiers d'export déjà générés, avec date et téléchargement
Téléchargement factures	Téléchargement en masse des PDF de factures (ZIP)

Générer un export comptable

Menu : Compta > Exports > Exports comptables

Choisir ce que vous exportez

En haut de l'écran, deux boutons radio :

Type	Contenu
Factures	Écritures de ventes (et avoirs) à imputer au journal des ventes
Règlements	Écritures d'encaissement à imputer au journal de banque

Affiner avec les filtres

Le panneau Filtres permet de cibler les pièces à exporter :

Filtre	Description
Période	Sélectionnez un mois prédéfini, ou définissez une plage de dates personnalisée
Centre	Limite aux factures / règlements rattachés à un centre (si plusieurs centres configurés)
Inclure les non contrôlées	Par défaut, seules les factures contrôlées sont listées. Activez ce toggle pour inclure aussi les factures « émises non contrôlées » (à n'utiliser qu'en connaissance de cause — voir Contrôle des factures)

Période par défaut

À l'ouverture de l'écran, la période est positionnée sur le mois en cours. Pour exporter le mois précédent (cas courant en clôture mensuelle), sélectionnez « Mois dernier » dans le sélecteur de période.

Le tableau des pièces

Pour chaque pièce, le tableau affiche :

Factures

Colonne	Description
Numéro	Numéro de la facture (numfacture)
Date	Date d'émission
Libellé	Libellé de la facture
Client	Société (institution) ou bénéficiaire payeur
Auteur	Auteur de la facture (avatar + initiales)
Compte produit	Compte de vente à imputer (706xxx). Inclus dans l'export pour faciliter le rapprochement côté logiciel cible.
Total HT / TTC	Montants. Les avoirs s'affichent en rouge et en négatif pour refléter leur impact comptable.
Statut	Tag « Contrôlée » (vert), « Incomplète » (rouge) ou « Non contrôlée » (orange)

Règlements

Colonne	Description
N° facture	Numéro de la facture associée au règlement
Date	Date d'encaissement
Libellé	Libellé du règlement
Client	Payeur (société ou bénéficiaire)
Compte	Compte bancaire d'encaissement
HT / TTC	Montants

Une ligne de totaux ferme le tableau (somme HT et TTC de la sélection courante).

Sélectionner les pièces à exporter

Action	Comment faire
Cocher une ligne	Case en début de ligne
Tout cocher	Case en en-tête de colonne
Désélectionner tout	Décocher la case d'en-tête

Factures incomplètes verrouillées

Une facture émise non contrôlée dont les données comptables sont incomplètes (compte client manquant, compte TVA manquant, ligne sans montant…) affiche la case à cocher désactivée avec le tag rouge « Incomplète ». Vous ne pouvez pas l'inclure dans l'export tant qu'elle n'est pas complétée — passez par Contrôle des factures pour identifier et corriger ce qui manque.

Limite d'affichage : 500 pièces

Le tableau affiche au maximum 500 pièces pour rester fluide. Au-delà, un badge « Limite » apparaît sur le titre du tableau et indique combien de pièces sont concernées (ex : « 800 trouvées, 500 affichées »). Affinez la période ou le centre pour réduire la liste — un export ne peut porter que sur les pièces réellement affichées.

Lancer l'export

Trois actions sont disponibles en haut à droite de l'écran :

Bouton	Effet
Exporter la sélection (bleu)	Génère le fichier comptable pour les pièces cochées et déclenche le téléchargement immédiat. Le fichier porte un nom horodaté et apparaît dans l'Historique des exports.
Historique	Ouvre l'écran Historique des exports
Tableur (Excel)	Télécharge le tableau affiché en .xlsx (utile pour audit/vérif avant export)

Le bouton est grisé ?

Si « Exporter la sélection » apparaît désactivé, c'est qu'aucune pièce ne correspond aux filtres actuels. Élargissez la période ou décochez « Uniquement contrôlées » pour voir plus de lignes.

Comportement après export

1. Le fichier est généré au format correspondant au logiciel comptable configuré pour votre structure.
2. Il porte un nom horodaté construit à partir du nom paramétré dans Admin > Paramètres > Comptabilité (par exemple ECRVENTE20260603154300123.pnm) et apparaît dans l'Historique des exports : chaque génération produit son propre fichier, conservé tel quel.
3. Les pièces exportées sont marquées comme exportées en comptabilité — un tag bleu « Exportée » s'affiche sur la fiche et le détail de chaque facture concernée.

Consulter l'historique des exports

Menu : Compta > Exports > Historique des exports

Cet écran liste tous les fichiers d'export déjà générés depuis votre téo, du plus récent au plus ancien.

Colonne	Description
Fichier	Nom du fichier d'export horodaté
Date	Date de génération
Heure	Heure de génération
🔽	Bouton de téléchargement

50 lignes maximum sont affichées par page (pagination en bas si besoin).

Re-télécharger un export

Plus besoin de re-générer un export pour le récupérer : ouvrez Historique des exports, repérez le fichier souhaité et cliquez sur l'icône de téléchargement. Pratique en cas de perte du fichier original ou pour le retransmettre à votre comptable.

À quoi sert l'historique

• Traçabilité : prouver qu'un export a bien été produit à une date donnée.
• Récupération : re-télécharger un fichier sans toucher aux flags exporte des factures.
• Audit comptable : retrouver précisément le fichier remis à votre cabinet ou intégré dans votre logiciel.

Formats disponibles

Le format de sortie est défini une seule fois pour toute votre structure, dans Admin > Paramètres > Comptabilité, champ « Logiciel ».

téo prend en charge les principaux logiciels du marché :

Format	Logiciel
CIEL	Ciel Compta
EBP	EBP Compta
SAGE 30 / SAGE 50 / SAGE 100	Sage
PROGINOV	Proginov
APISOFT	APISoft (Cegid)
ADFI	ADFI
LGS	LGS
CSV	Format universel (Excel, import manuel)
PES	Protocole d'échange standard du secteur public (via Chorus Pro)

Votre logiciel n'est pas dans la liste ?

Utilisez l'export CSV : il peut être importé dans la plupart des outils avec un mapping manuel des colonnes côté logiciel cible.

Pour une intégration native d'un autre format, contactez téo assistance pour étudier la faisabilité.

Téléchargement des PDF de factures

Menu : Compta > Exports > Téléchargement factures

Pour archiver ou transmettre les documents PDF :

1. Sélectionnez la période (dates de début et fin)
2. Affinez si besoin avec les filtres Société ou Bénéficiaire (autocomplete)
3. Cliquez sur Télécharger
4. Un fichier ZIP contenant tous les PDF est généré

Cibler un client en particulier

Les filtres Société et Bénéficiaire permettent de ne télécharger que les factures émises à un client précis — utile pour répondre à une demande de duplicata ou archiver les factures d'un financeur en fin d'exercice.

Les PDF sont nommés avec le numéro de facture pour faciliter le classement.

Marquage automatique « Exportée »

Lors d'un export, téo marque automatiquement chaque pièce comme exportée en comptabilité :

• Sur la fiche d'édition d'une facture, un bandeau bleu « Cette pièce a été importée en comptabilité » s'affiche.
• Sur le détail d'une facture (popup), un tag bleu « Exportée » apparaît à côté du tag « Soldée » éventuel.
• Le filtre « Inclure les non contrôlées » dans l'écran des exports tient compte de ce marqueur pour éviter les doublons d'export.

Bonnes pratiques

Exportez régulièrement

Faites des exports mensuels pour maintenir votre comptabilité à jour et faciliter les rapprochements. Une fois exportées, les factures sont marquées et n'apparaîtront plus dans le prochain export par défaut.

Vérifiez avant d'exporter

Utilisez le bouton Tableur pour télécharger la sélection au format Excel et la relire avant l'export comptable proprement dit. Cela évite d'envoyer des écritures incomplètes au comptable.

Attention aux modifications après export

Une fois exportée, une facture est verrouillée comptablement. Si une correction est nécessaire, créez un avoir (voir Factures) plutôt que de modifier la facture d'origine.

Questions fréquentes

Puis-je ré-exporter des factures déjà exportées ?

Oui. Activez le toggle « Inclure les non contrôlées » dans le panneau de filtres pour faire apparaître les pièces déjà marquées comme exportées. Vous pouvez aussi simplement re-télécharger le fichier d'origine depuis l'Historique des exports sans toucher aux factures.

Le bouton « Exporter la sélection » est grisé

Le bouton « Exporter la sélection » est désactivé quand aucune pièce ne correspond aux filtres actuels. Pour faire apparaître des pièces à exporter :

1. Élargir la période ou changer de centre pour faire apparaître de nouvelles factures.
2. Cocher « Inclure les non contrôlées » dans les filtres si vous souhaitez ré-exporter des factures déjà transmises.

Le fichier de votre dernier export reste à tout moment disponible via le bouton Historique ou Compta > Exports > Historique des exports : aucune perte possible.

Téo me dit « Aucune facture à exporter » alors que je sais qu'il y en a

Vérifiez dans l'ordre :

1. La période : le filtre date est par défaut sur le mois en cours, peut-être que vos factures sont sur un autre mois.
2. Le filtre « Inclure les non contrôlées » : s'il est désactivé, les factures déjà exportées sont masquées. Activez-le pour voir l'ensemble.
3. Le centre sélectionné : assurez-vous qu'il correspond aux factures recherchées (laissez vide pour voir tous les centres autorisés).
4. Le type de pièce : alternez entre Factures et Règlements dans le sélecteur en haut de l'écran.

Si malgré tout les factures n'apparaissent pas, ouvrez Compta > Exports > Historique des exports : si elles y sont déjà, c'est qu'elles ont effectivement été exportées dans un fichier précédent.

Mon format n'est pas disponible ?

Utilisez l'export CSV qui peut être importé dans n'importe quel logiciel avec un mapping manuel des colonnes.

Comment corriger une erreur après export ?

1. Créez un avoir dans téo sur la facture concernée
2. Exportez l'avoir (qui apparaîtra avec un montant négatif dans le tableau)
3. Communiquez avec votre comptable pour les corrections

L'export inclut-il les factures non émises ?

Non. Seules les factures émises (avec un numéro définitif) apparaissent dans le tableau. Les brouillons doivent être émis avant de pouvoir être exportés.

Les avoirs sont-ils bien gérés ?

Oui. Les avoirs (factures de vente avec case « Avoir » cochée, ou factures d'achat) s'affichent en rouge avec un montant négatif dans le tableau des exports comme dans les listes de factures. Le total exporté en tient compte automatiquement.

Pourquoi mon export reflète une sélection différente de celle cochée ?

Vérifiez la période et le centre sélectionnés : seules les pièces affichées dans la liste courante sont prises en compte à l'export. Si vous changez de filtre entre la sélection et le clic « Exporter », un message « Éléments non trouvés » s'affiche.