📅 Échéanciers

Les échéanciers planifient la facturation selon les jalons des prestations.

Comment ça fonctionne ?

Le principe

1. La tarification définit quand facturer (au démarrage, chaque mois, à la fin...)
2. Quand un dossier est créé avec cette tarification, l'échéancier se génère automatiquement
3. Les échéances arrivent à maturité selon les règles
4. Vous transformez les échéances en factures

Ce que l'on facture

Facturer	Description	Exemple
Pourcentage	Part du montant prévisionnel HT du dossier ou du groupe	30% à la commande
Forfait	Montant fixe	500 € au démarrage
Réalisé	Basé sur les heures réalisées	Heures × tarif horaire
Réalisé détaillé	Détail des heures par action/séance	Lignes détaillées par type

Pour une échéance en Pourcentage, le montant prévisionnel HT est calculé avec la même priorité que dans le dossier : devis Accepté, puis Tarification, puis dernier devis En attente si aucune tarification ne s'applique. Les devis Refusé ne sont pas pris en compte.

Types de déclenchement

Déclenchement	Description	Paramètre
Signature	Quand un devis est Accepté	-
Démarrage réel	Quand le dossier passe en En cours	-
Date	À une date précise. Reste visible sur les cartes déjà créées (ou générées depuis un devis) ; Ajouter une échéance ne le propose pas.	Date
Nombre de jours	Nombre de jours depuis le début de la prestation	Nombre de jours
Nombre d'heures	Après un nombre d'heures réalisées. Sur la carte, Déclenchement affiche Durée bénéficiaire.	Nombre d'heures
Action	À la validation d'une séance de cette action	Action
Fin de mois	Chaque dernier jour du mois	-
Jour fixe du mois	Chaque mois, le jour indiqué. Un mois plus court est facturé son dernier jour ; le mois suivant reprend le jour paramétré.	Jour (ex. 31)
État	Quand le dossier atteint l'état choisi	État du dossier
Événement	Quand l'événement est enregistré sur le dossier	Événement
Issue positive	Quand un événement marqué issue positive est enregistré	-

Signature et Démarrage réel n'apparaissent que pour les tarifications de type forfait, sur devis ou ligne financeur. Événement et Issue positive n'apparaissent pas si Facturer le groupe est coché.

Jour fixe du mois

Vous pouvez indiquer 30 ou 31. En février, l'échéance tombe le 28 (ou le 29 une année bissextile) ; en mars, elle revient au 31. Si le dossier commence après ce jour dans le mois, la première échéance est le mois suivant.

Conditions de déclenchement

Ne pas confondre avec les Conditions de facturation (TVA, mode de règlement). Ici, le champ Condition de l'échéance retarde la facturation tant que le critère n'est pas rempli.

Condition	Description	Paramètres
Pièce obligatoire	La pièce doit être présente	Pièce
Événement	L'événement doit être enregistré	Événement
Assiduité	Taux de présence entre min et max	% assiduité minimum, % assiduité maximum
Durée en mois	Durée du dossier entre min et max	Durée minimum, Durée maximum
Durée en jour	Durée du dossier entre min et max	Durée minimum, Durée maximum

Condition non remplie

Si une condition n'est pas remplie, l'échéance reste visible mais ne peut pas être facturée. Le détail apparaît sur la carte de l'échéance ou dans la colonne Échéance / Erreurs détectées de la vue Échéances à facturer.

Voir les échéances

Sur un dossier ou un groupe

Ouvrez Devis & Factures > Factures (droit Comptabilité).

Depuis Facturation > Échéances à facturer, un clic sur une ligne ouvre le dossier ou le groupe en volet (sans financeurs ni Nouvelle facture). → Volet depuis la liste

L'écran affiche, dans l'ordre :

1. Valorisation du dossier ou Valorisation du groupe : Montant facturé HT et Montant prévu HT. Sur un groupe, dont au niveau dossier HT s'ajoute s'il existe des factures émises au niveau des dossiers. → Valorisation du groupe
2. Tarif : champ Tarification (placeholder Choisir une tarification). Enregistrer applique le tarif, l'échéancier et le financeur par défaut. Si le tarif vient déjà d'un devis pourvu d'échéances, le champ n'est pas proposé.
3. Les financeurs (Financeur, Pourcentage, Forfait) et Ajouter un financeur.
4. Les échéances, puis la liste des factures déjà émises.

Où	Titre de la section des échéances
Dossier	Échéances à facturer
Groupe	Échéances

Nouvelle facture ouvre une facture manuelle préremplie. → Créer une facture

Pour définir le modèle (montant, déclenchement, conditions), ouvrez la tarification : Administration > Production > Tarification > onglet Échéancier, action Ajouter une échéance. Voir Échéancier type.

Chaque échéance est une carte :

Élément affiché	Ce que cela indique
Échéance du	La date prévue de facturation
Facturer	Le mode de calcul : pourcentage, forfait, réalisé ou réalisé détaillé
Déclenchement	Le déclencheur. Si le déclencheur dépend d'une action, d'une date, d'un état ou d'un événement, le détail choisi est sur la même ligne.
Condition	La condition à remplir avant facturation, si l'échéance en comporte une
(texte sans intitulé)	Le Libellé saisi sur l'échéance type, repris sur la ligne de facture
Financeur	Le financeur repris sur la facture
Montant HT	Le montant réel HT. Net après acompte s'affiche à la place si un acompte est à déduire
Acompte à déduire	L'échéance sert d'acompte et sera déduite d'une prochaine facture non-acompte
Facturée	L'échéance est déjà rattachée à une ou plusieurs factures, dont les numéros sont affichés
Échéance annulée	L'échéance reste visible mais ne peut plus être facturée

Une échéance non facturée et non annulée peut être sélectionnée. En bas de carte :

Action	Effet
Désactiver l'échéance	L'échéance reste visible, marquée Échéance annulée, et ne peut plus être facturée. L'avatar de la personne qui a désactivé s'affiche.
Supprimer	Ouvre Supprimer l'échéance. Confirmez avec Oui, supprimer (ou Non, annuler).

Échéance déjà facturée

Une échéance déjà facturée n'affiche plus ces actions. Il faut créer un avoir sur la facture.

Réactiver une échéance annulée

Pour rétablir une échéance désactivée, ou recréer une échéance au montant erroné :

1. Ouvrez le dossier ou le groupe, Devis & Factures > Factures
2. Sur la carte, cliquez sur Supprimer
3. Ouvrez Données principales et cliquez sur Enregistrer

téo régénère l'échéance depuis l'échéancier type, au statut « à facturer », d'après le devis Accepté, la tarification ou, à défaut, le dernier devis En attente.

Toutes les échéances à facturer

Menu : Facturation > Échéances à facturer

Cette vue liste les échéances non facturées, non annulées et arrivées à échéance pour les dossiers et les groupes.

Un clic sur une ligne ouvre le volet du dossier ou du groupe. → Volet depuis la liste

Si la liste est vide : Aucune échéance à facturer, avec Toutes les échéances ont été facturées ou aucune échéance n'est arrivée à échéance.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Date	Date d'échéance. Renseignez une date de début et/ou une date de fin pour limiter les échéances affichées.
Centre	Centre du dossier ou du groupe
Lieu	Lieu de réalisation
Prestation	Prestation du dossier ou du groupe
Tarification	Tarification rattachée au dossier ou au groupe
Gestionnaire	Gestionnaire du dossier ou du groupe
Gamme	Gamme de la prestation
Groupe	Groupe rattaché
Bénéficiaire	Nom ou prénom du bénéficiaire ; pour les groupes, nom du groupe
N° de commande	Numéro de commande du dossier ou du groupe

Date d'échéance

Le filtre Date limite la liste selon la date d'échéance :

• la date de début affiche les échéances datées de ce jour ou après ;
• la date de fin affiche les échéances datées de ce jour ou avant.

Les deux bornes sont incluses. Si seule une borne est renseignée, l'autre reste ouverte. Une date de fin postérieure à aujourd'hui ne fait pas apparaître les échéances futures : elles deviennent visibles lorsqu'elles arrivent à échéance.

Lignes sélectionnables et blocages

Les lignes prêtes à facturer affichent une case à cocher. Si une échéance ne peut pas être facturée, une icône orange Facturation impossible remplace la case à cocher : la ligne reste consultable, mais elle ne peut pas être sélectionnée pour Facture individuelle, Facture groupée ou Annuler les échéances.

Le détail du blocage s'affiche dans la colonne Échéance / Erreurs détectées. Pour une condition non remplie, téo indique par exemple Événement manquant ou Pièce obligatoire avec le détail attendu.

Volet depuis la liste

Un clic sur une ligne ouvre un volet, pas la fiche complète. Le pictogramme distingue un dossier d'un groupe.

Le volet affiche, dans l'ordre :

1. Valorisation du dossier ou Valorisation du groupe : Montant facturé HT et Montant prévu HT. Sur un groupe, dont au niveau dossier HT s'ajoute s'il existe des factures émises au niveau des dossiers. → Valorisation du groupe
2. Tarification : le nom de la tarification, en lecture seule. (Sur la fiche, la section s'intitule Tarif et le champ Tarification est modifiable.)
3. Si le centre est obligatoire et vide : le champ Centre (placeholder Choisir un centre). Enregistrer enregistre le centre. Sinon, Recalculer met à jour les montants.
4. Les échéances (Échéances à facturer sur un dossier, Échéances sur un groupe), puis la liste des factures déjà émises.

Les cartes et les boutons Facturer l'échéance, Dissocier les factures et Regrouper en une facture sont les mêmes que sur la fiche. → Sur un dossier ou un groupe

Ouvrir affiche les Données principales du dossier ou du groupe.

Ce volet ne permet pas d'ajouter un financeur, de créer une Nouvelle facture ni de changer la tarification. Pour cela : Ouvrir, puis Devis & Factures > Factures.

Générer les échéances

Générer les échéances (barre d'actions) crée les échéances manquantes dont le déclenchement est Date, Nombre de jours, Jour fixe du mois ou Fin de mois, pour les dossiers et les groupes En cours, Terminé ou Abandonné qui ont une date de début et une date de fin.

Facturer une échéance

La facture est créée tout de suite (numéro attribué). Elle apparaît dans la liste des factures du même écran. Il n'y a pas de brouillon à enregistrer.

S'il y a plusieurs financeurs, téo crée une facture par financeur. Un second clic pendant la création n'ajoute pas de facture pour un financeur déjà facturé sur cette échéance.

Une seule échéance

Depuis Facturation > Échéances à facturer : cliquez la ligne, puis Facturer l'échéance dans le volet.

Depuis la fiche (Devis & Factures > Factures) :

1. Section Échéances à facturer (dossier) ou Échéances (groupe)
2. Cliquez la carte de l'échéance
3. Cliquez sur Facturer l'échéance

Si des modèles PDF de facture existent, le champ Modèle PDF (placeholder Choisir un modèle de facture) génère le PDF en même temps. Laisser le placeholder vide crée la facture sans PDF.

Pour modifier la facture : ouvrez-la depuis la liste. → Factures

Plusieurs échéances du même dossier ou du même groupe

Dans le volet (clic sur une ligne de Échéances à facturer) ou sur la fiche Devis & Factures > Factures :

1. Sélectionnez les échéances
2. Choisissez :
   • Dissocier les factures : une facture par échéance (et par financeur s'il y en a plusieurs)
   • Regrouper en une facture : une seule facture pour les échéances sélectionnées

Sur un groupe, les bandeaux d'aide s'intitulent Facturation multiple (une échéance) et Facturation groupée (plusieurs). Sur un dossier, les deux bandeaux s'intitulent Facturer.

Facturation en masse

Pour facturer les échéances de plusieurs dossiers :

1. Menu Facturation > Échéances à facturer
2. Filtrez avec les critères utiles, par exemple Date, Tarification ou Gestionnaire
3. Cochez les échéances à facturer (case en début de ligne)
4. Cliquez sur Facture individuelle pour créer une facture par échéance, ou sur Facture groupée pour regrouper les échéances sélectionnées dans une même facture

Tout sélectionner

Utilisez la case à cocher en en-tête de colonne pour sélectionner/désélectionner toutes les échéances visibles.

Facture groupée

La facture groupée permet de regrouper plusieurs échéances de dossiers différents en une seule facture. C'est utile pour les conventions ou marchés avec de nombreux dossiers à facturer ensemble.

Procédure

1. Menu Facturation > Échéances à facturer
2. Appliquez un filtre (Date, Tarification, Gestionnaire...) pour isoler les échéances concernées
3. Cochez la case de sélection globale (en-tête de colonne) pour tout sélectionner
4. Cliquez sur Facture groupée

Une facture unique est générée. Chaque échéance sélectionnée y est rattachée, y compris lorsque les dossiers sont différents.

À l'ouverture de la facture :

• le titre porte le badge Groupée ;
• l'onglet Facture groupée liste tous les dossiers (ou groupes) rattachés ;
• sur Facture principale, une ligne liée à un dossier affiche le tag Dossier lié.

Dès que la facture est créée, téo met à jour l'état de chaque dossier et de chaque groupe rattaché. S'il s'agit d'une facture définitive (échéance avec Solder le dossier / groupe, ou 100 %), ils passent à Facturé. Une échéance d'acompte ne change pas l'état.

Si un rattachement échoue, aucune facture n'est créée.

→ Détail d'une facture groupée

Chorus Pro et facture groupée

Si toutes les échéances sélectionnées relèvent de la même tarification et que celle-ci porte un Mandataire, la facture groupée reprend le SIRET du validateur (mandataire) et le cadre (Facture de sous-traitant ou Facture de co-traitant) comme une facture individuelle.

→ Chorus Pro — SIRET du validateur

Règles de validation

La facture groupée impose certaines contraintes. Toutes les échéances sélectionnées doivent concerner :

Contrainte	Détail
Même bénéficiaire	Pas plusieurs bénéficiaires différents
Même client	Un seul payeur/financeur
Pas de mélange	Pas de bénéficiaires et de clients ensemble
Même centre	Un seul centre, si la facturation multi-centre n'est pas activée

Échéances non sélectionnables

Certaines échéances affichent une icône orange (info-bulle Facturation impossible) à la place de la case à cocher. Le détail s'affiche dans la colonne Échéance / Erreurs détectées :

• Financeur manquant ou multi-financeurs : pas de financeur, ou plusieurs. S'il y a plusieurs financeurs, cliquez la ligne pour ouvrir le volet, puis Facturer l'échéance.
• Compte client
• Centre (si le centre est obligatoire)
• Événement manquant : l'événement attendu, avec son nom
• Pièce obligatoire : la pièce attendue, avec son nom

Pour Compte client, ouvrez le dossier : le bandeau Facturation impossible propose modifier sa fiche. → Blocages de facturation

Limite d'affichage

La vue affiche jusqu'à 500 échéances maximum. Si vos résultats dépassent cette limite, un badge "Limite" apparaît : affinez vos filtres pour réduire la liste.

Modèle PDF de la facture

Depuis Facturation > Échéances à facturer, téo peut générer le PDF de la facture en même temps qu'il la crée, à partir d'un modèle téo edit. Le choix du modèle intervient au moment où vous lancez la facturation, aussi bien avec Facture individuelle qu'avec Facture groupée.

Le déroulement dépend du nombre de modèles de facture disponibles :

Modèles disponibles	Déroulement
Aucun	La facture est créée sans PDF
Un seul	Le modèle est appliqué automatiquement, sans question
Plusieurs	La fenêtre « Modèle de la facture » s'ouvre pour choisir le modèle

Dans la fenêtre « Modèle de la facture » :

1. Sélectionnez le modèle téo edit à utiliser pour générer le PDF, ou choisissez « Ne pas générer de PDF » pour créer la facture sans document
2. Cliquez sur Facturer pour valider

Quels modèles apparaissent dans la liste ?

Seuls les modèles téo edit de catégorie Facture non modifiables (disponibles en PDF) sont proposés. Les modèles modifiables (Word) produisent un document Word et ne génèrent pas le PDF de la facture : ils n'apparaissent pas dans ce choix.

Les modèles de facture se gèrent dans Administration > Documents & messages > Documents (téo edit). Voir Modèles de documents.

Annulation groupée

Pour annuler plusieurs échéances en une seule opération :

1. Menu Facturation > Échéances à facturer
2. Filtrez si nécessaire
3. Cochez les échéances à annuler
4. Cliquez sur Annuler les échéances
5. Dans Annuler les échéances, confirmez avec Oui, annuler les échéances (ou Non, ne pas annuler les échéances)

Sans échéance cochée, téo affiche Aucune échéance sélectionnée.

Les échéances annulées restent visibles mais ne seront pas facturées.

Cas d'usage

L'annulation groupée est utile quand :

• Un marché est clôturé prématurément
• Des dossiers sont abandonnés en masse
• Une tarification a changé et les anciennes échéances ne sont plus valables

Factures du jour

Lorsque des factures sont liées à des échéances dont la date de facture correspond au jour affiché, un bandeau « Factures du jour » s'affiche en haut de la vue Échéances à facturer. Il récapitule les factures du jour :

• le nombre de factures du jour ;
• le montant total TTC correspondant ;
• un bouton Voir le détail qui ouvre le volet récapitulatif.

Le bandeau n'apparaît que si au moins une facture correspond à cette date.

Le volet « Factures du jour »

Le bouton Voir le détail ouvre le volet Factures du jour. En tête de volet, un encart Facturé aujourd'hui rappelle le montant total TTC, le nombre de factures et le total HT.

En dessous, chaque facture du jour est présentée sous forme de ligne cliquable :

Élément	Description
Numéro de facture	Identifiant de la facture
Avoir	Badge affiché lorsque la pièce est un avoir
Libellé	Libellé de la facture, s'il est renseigné
Date	Date de la facture
Montant TTC	Total toutes taxes comprises
Montant HT	Total hors taxes

Cliquez sur une ligne pour ouvrir directement la facture concernée.

Blocages de facturation

Certaines situations empêchent la facturation. Sur le dossier ou le groupe, les bandeaux Facturation impossible et Facturation déconseillée s'affichent au-dessus des cartes.

Blocage	Solution
Pas de financeur	Ajoutez un financeur au dossier ou au groupe (Devis & Factures > Factures > Ajouter un financeur)
Pas de compte client	Le bandeau Facturation impossible liste X n'a pas de compte client. Avec le droit Plan comptable et exports, un lien modifier sa fiche ouvre Données incomplètes d'une société pour saisir Compte client. Sans ce droit : Contactez votre téo master. → Comptabilité client
Pas de centre	Renseignez le Centre (placeholder Choisir un centre) puis Enregistrer. Le champ s'affiche sur l'onglet Factures au-dessus des échéances, et dans le volet sous Tarification.
Condition non remplie	Vérifiez les conditions (assiduité, pièces...)

Facturation déconseillée

Si ni la tarification ni la prestation n'ont de Sous-famille, le dossier affiche Facturation déconseillée (messages du type La tarification du dossier ne possède de sous-famille.). Ce n'est pas un blocage Facturation impossible : vous pouvez facturer, mais la ligne portera un triangle rouge Donnée manquante.

→ Sous-familles

Échéances et groupes

Pour les groupes (collectifs), l'échéancier peut fonctionner de deux manières :

Mode	Description
Par participant	Une échéance par dossier/participant
Global groupe	Une échéance pour tout le groupe

Ce mode est défini dans la tarification.

Facturation au groupe ou au dossier

Une échéance de groupe issue de la tarification n'est générée que si l'option « Facturer le groupe » est activée sur la tarification (Administration > Production > Tarification > onglet Facturation). Si elle est décochée, la facturation est portée par les dossiers individuels du groupe, et aucune échéance de groupe n'est créée à partir de la tarification.

En revanche, les échéances issues d'un devis rattaché au groupe sont toujours prises en compte, même si « Facturer le groupe » est décoché : elles priment sur l'échéancier type de la tarification. Voir Devis.

Sur le groupe, la section s'intitule Échéances (pas Échéances à facturer). Les boutons de facturation sont les mêmes qu'au dossier. → Sur un dossier ou un groupe

Échéancier type (Admin)

L'échéancier type est défini au niveau de la tarification :

Menu : Administration > Production > Tarification > [Tarification] > Onglet Échéancier

L'onglet affiche la liste des échéances types de la tarification, avec pour chacune Facturer, la Valeur, le Déclenchement et la Condition. Les lignes concernées portent un badge « Solder » (vert) et/ou « Acompte à déduire » (gris) pour repérer d'un coup d'œil leur rôle dans le cycle de facturation.

Renouveler une convention sans tout ressaisir

Quand vous dupliquez une tarification (bouton Dupliquer sur la fiche), téo recopie également tout son échéancier, ses paliers et ses financeurs. Vous gagnez tout le paramétrage initial — il ne reste plus qu'à ajuster les dates de validité ou les montants de la nouvelle convention.

Voir la documentation Tarifications > Renouveler une tarification.

Configurer une échéance type

L'écran de création ou de modification d'une échéance se découpe en trois étapes :

Étape	Champs
Étape 1 : Ce qui est facturé	Le champ Facturer (Pourcentage, Forfait, Réalisé, Réalisé détaillé) et la Valeur
Étape 2 : Ce qui déclenche l'échéance	Le Déclenchement (et ses critères), puis les options Solder le dossier / groupe et Acompte à déduire
Étape 3 (facultatif) : Les conditions de déclenchement	La Condition (et ses critères) et le Libellé repris sur la ligne de facture

Les options Solder le dossier / groupe et Acompte à déduire se présentent sous forme d'interrupteurs, juste après le choix du déclenchement. Le détail de chacune est décrit ci-dessous.

Option « Solder le dossier / groupe »

L'option Solder le dossier / groupe est un switch disponible sur chaque ligne d'échéance. Elle joue un rôle important dans le cycle de vie du dossier :

• Non coché (par défaut) : la facture générée est considérée comme intermédiaire. Le dossier ne passe pas en état "Facturé" tant que seules des factures intermédiaires sont émises.
• Coché : la facture générée est considérée comme une facturation finale. Le dossier peut alors passer en état "Facturé" puis "Soldé" quand le règlement est enregistré.

Important pour les échéanciers multi-étapes

Si votre échéancier comporte plusieurs étapes (ex: 20% au démarrage + 80% à la fin), cochez "Solder" uniquement sur la dernière échéance (celle qui clôture la facturation). Les échéances intermédiaires resteront des factures intermédiaires.

Si vous avez des scénarios alternatifs (ex: 80% si sortie positive OU 20% sinon), cochez "Solder" sur chaque échéance finale de chaque scénario.

Quand cocher "Solder" ?

• Échéance unique (100%) : pas nécessaire (automatique car 100%)
• Dernière échéance d'une série : cochez pour que le dossier passe en "Facturé"
• Échéances conditionnelles (avec événement) : cochez sur chaque variante finale

Option "Acompte à déduire"

L'option "Acompte à déduire" est un second switch sur la ligne d'échéance. Elle permet de gérer le cas d'un versement anticipé qui sera repris en déduction sur une facture ultérieure.

Comment ça marche

• Non coché (par défaut) : la facture émise sur cette échéance est une facture de prestation normale, indépendante.
• Coché : la facture émise sur cette échéance vaut acompte. Son montant HT sera automatiquement repris en ligne de déduction sur la facture de la prochaine échéance non-acompte du dossier, sous le libellé « Acompte ».

Cas d'usage typique

Le 1^er rendez-vous (entretien préalable d'un bilan de compétences, par exemple) est facturé séparément en début de parcours. Si le bénéficiaire poursuit son parcours, cette somme s'affiche en déduction sur la facture de solde — le client ne paie pas deux fois.

Échéance "1er RDV" (Acompte à déduire coché)     → Facture A : 75 € HT (acompte)
Échéance "Solde" (Solder le dossier coché)       → Facture B : 1 500 € HT prestation
                                                              − 75 € HT acompte
                                                              = 1 425 € HT net

À ne cocher que sur une seule échéance par échéancier

Si vous cochez "Acompte à déduire" sur plusieurs échéances mensuelles, les acomptes s'empilent : la facture suivante non-acompte voit alors la somme de tous les acomptes en attente arriver d'un coup, et son total peut devenir négatif. Une facture à total HT négatif ne peut pas être émise et bloque la facturation du dossier.

Distinction avec « facture intermédiaire »

Attention, le mot « acompte » désigne deux choses différentes dans téo :

Notion	Comment l'activer	Effet
Facture intermédiaire	Ne pas cocher "Solder le dossier" sur l'échéance	La facture est émise normalement, le dossier reste en état "En cours" jusqu'à la facture de solde
Acompte à déduire	Cocher "Acompte à déduire" sur l'échéance	La facture est émise normalement, et son montant sera repris en déduction sur la facture suivante non-acompte

Les deux options sont indépendantes. Une échéance peut être l'une, l'autre, les deux, ou aucune.

Effet comptable

Une facture émise sur une échéance Acompte à déduire est ventilée sur la sous-famille du champ Avance, au lieu du compte de produit habituel. À l'émission de la facture qui la déduit, l'écriture s'équilibre.

→ Paramètres comptables

Ordre des échéances

Les échéances s'affichent dans l'ordre de leur date prévisionnelle. Pour les échéances au même moment, l'ordre de création est conservé.

Date des factures générées

Règle importante

La date portée sur une facture est toujours la date à laquelle vous générez la facture, et non la date de l'échéance. Cela s'applique à la facturation individuelle comme à la facturation en masse et groupée.

Facturer des échéances à une date précise

Si vous devez émettre des factures à une date précise (par exemple en fin d'année), voici la bonne approche :

1. Créez vos échéances tout au long de l'année : planifiez les échéances avec leurs dates d'échéance normales (au fil des mois, à chaque jalon, etc.)
2. Ne générez pas les factures immédiatement : laissez les échéances s'accumuler dans la vue Échéances à facturer
3. Générez les factures le jour souhaité : le jour où vous voulez que les factures soient datées (ex: le 31 décembre), allez dans la vue des échéances, filtrez et facturez

Toutes les factures porteront la date du jour de génération, quelle que soit la date de l'échéance d'origine.

Exemple concret

Vous avez 10 dossiers avec des échéances échelonnées sur l'année (janvier, mars, juin, septembre). Vous souhaitez que toutes les factures soient datées du 31/12 :

1. Les échéances se créent automatiquement aux dates prévues dans l'échéancier
2. Les échéances apparaissent dans Échéances à facturer au fur et à mesure que leur date est atteinte
3. Le 31 décembre, ouvrez Facturation > Échéances à facturer, filtrez par Date et Tarification, sélectionnez toutes les échéances et cliquez sur Facture individuelle ou Facture groupée
4. Toutes les factures générées porteront la date du 31/12

Facturation en fin d'exercice

Si vous facturez systématiquement en fin d'exercice, votre administrateur peut configurer un paramètre comptable qui force la date de facturation au 31/12 de l'exercice en cours, quelle que soit la date réelle de génération.

Questions fréquentes

J'ai deux factures pour la même échéance

Si le dossier ou le groupe a plusieurs financeurs, c'est attendu : Facturer l'échéance crée une facture par financeur. La carte affiche alors Facturée avec les numéros.

Si les deux factures ont le même payeur, c'est un doublon. Un second clic n'en crée plus. Pour un doublon déjà émis : ouvrez la pièce en trop et Annuler la facture.

→ Facturer une échéance · Avoir

Pourquoi mon échéance n'apparaît pas ?

Vérifiez :

• La date d'échéance (peut-être dans le futur)
• L'état du dossier : pour Jour fixe du mois et Fin de mois, le dossier doit être En cours, Terminé ou Abandonné
• Les conditions (assiduité insuffisante ? pièce manquante ?)
• La tarification (échéancier type configuré ?)
• Générer les échéances, si le déclenchement est Date, Nombre de jours, Jour fixe du mois ou Fin de mois
• Pour Jour fixe du mois, l'échéance d'un mois plus court (février, avril…) tombe le dernier jour de ce mois

Comment régénérer un échéancier ?

Il n'y a pas de bouton Regénérer échéancier. Supprimez les échéances à recréer dans Devis & Factures > Factures, puis Enregistrez les Données principales du dossier (ou du groupe).

→ Réactiver une échéance annulée

Comment facturer un montant différent ?

Deux options :

1. Supprimez l'échéance puis enregistrez les Données principales pour la régénérer
2. Ajustez les lignes de la facture après création

Que se passe-t-il si un dossier est abandonné ?

Les échéances non facturées peuvent être :

• Annulées manuellement
• Proratisées selon les règles de la tarification
• Facturées partiellement

Comment voir les échéances d'une tarification ?

1. Menu Facturation > Échéances à facturer
2. Filtrez par Tarification
3. Vous voyez toutes les échéances liées à cette tarification

Comment suivre la consommation d'une convention ?

Menu : Pilotage > Chiffre d'affaires > Chiffre d'affaires, filtre Tarification.

→ Chiffre d'affaires