💳 Règlements
Les règlements enregistrent les paiements reçus et les rattachent à une facture (ou à plusieurs via Règlement groupé).
Accéder aux règlements
Liste des règlements
Menu : Facturation > Règlements
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| N° de facture | Facture rattachée, ou étiquette Pas de facture / N Factures (règlement groupé) |
| Date | Date du paiement |
| Libellé | Libellé du règlement (précédé du n° de dossier s'il y en a un) |
| Client / Fournisseur | Payeur |
| Compte banque | Compte de réception |
| Montant HT / Montant TTC | Montants |
La liste s'ouvre sur Ce mois-ci. Le sélecteur de Période de l'en-tête accepte une seule borne (Du ou au).
Filtres du panneau : Compte, N° de commande, N° de facture, Centre, Société, Plein texte, Bénéficiaire, Non soldé, Montant TTC, Sans facture.
Sans aucun règlement, téo affiche Votre téo ne contient aucun règlement. Sans résultat pour les filtres : Votre recherche n'a pas abouti.
→ Filtres de période · Listes, tris et filtres
Factures non réglées
Menu : Facturation > Contrôle > Factures non réglées
Vue des factures non (ou partiellement) réglées, regroupées par client payeur. Le titre de page indique Factures non réglées échues ou Factures non réglées non échues selon le filtre Afficher.
Filtres
| Filtre | Utilisation |
|---|---|
| Centre | Limiter au centre émetteur |
| Auteur | Factures créées par ce collaborateur |
| Afficher (échéances) | Factures échues (défaut) ou Factures non-échues |
| Afficher (payeur) | Société (défaut) ou Personne |
| Prestation | Dossiers / groupes de cette prestation |
| Tarification | Factures liées à cette tarification |
| Gestionnaire | Dossiers suivis par ce gestionnaire |
| Gamme | Sous-famille de prestation |
| Groupe | Recherche sur le nom du groupe |
| N° groupe | Numéro de groupe exact |
| Bénéficiaire | Recherche sur le nom du bénéficiaire |
Colonnes affichées
| Colonne | Information |
|---|---|
| N° de facture | Identifiant de la facture |
| Date | Date d'émission |
| Libellé | Objet de la facture |
| Auteur | Qui a créé la facture |
| Retard ou Délai | Nombre de jours entre l'échéance et aujourd'hui (Retard pour les factures échues, Délai pour les non échues) |
| Montant HT / Montant TTC | Montants |
| Solde TTC | Reste dû |
| Case à cocher | Sélection pour un Règlement groupé |
Actions
| Action | Rôle |
|---|---|
| Tableur | Exporter la liste affichée |
| Règlement groupé | Uniquement si Afficher = Société : sur un bloc client, ouvrir un règlement pour les factures cochées de ce client. Si aucune case n'est cochée, téo affiche Veuillez cocher au moins une case. Le bouton n'apparaît pas pour Personne. |
Si aucun résultat ne correspond aux filtres, téo affiche Aucune facture avec Votre recherche n'a pas abouti. et l'action Réinitialiser. Sans aucune facture dans téo, l'action Nouvelle facture est aussi proposée.
Enregistrer un règlement
Depuis une facture
La méthode la plus simple :
- Ouvrez la facture concernée
- Cliquez sur Ajouter un règlement
- Le montant restant dû est pré-rempli
- Complétez les informations
- Enregistrer
Depuis le menu général
- Depuis Facturation > Règlements, cliquez sur Nouveau réglement
- Sélectionnez le client
- Renseignez la date, les montants et le Mode de paiement
- Saisissez éventuellement le N° de facture pour rattacher le paiement
- Enregistrer
Pour plusieurs factures du même client société, passez par Règlement groupé plutôt que par cet écran.
Informations du règlement
| Champ | Description |
|---|---|
| Client | Payeur (nouveau règlement sans facture) |
| N° de facture | Facture rattachée (en lecture seule si vous venez de la facture) |
| Centre | Centre du règlement |
| Date | Date du paiement |
| Libellé | Intitulé |
| Montant TTC / Montant HT | Montants (le solde restant dû est pré-rempli depuis une facture) |
| Taux de TVA / Montant TVA | TVA du règlement |
| Mode de paiement | Liste des modes |
| Chèque n° | N° de chèque le cas échéant |
| Éléments comptables | Section repliable : comptes et journal |
Rattacher à une ou plusieurs factures
Un règlement simple porte un n° de facture. Pour plusieurs factures d'une même société : Facturation > Contrôle > Factures non réglées, filtre Société, cochez les factures d'un bloc, puis Règlement groupé. Dans la liste des règlements, ce paiement s'affiche avec l'étiquette N Factures.
Si le montant saisi est inférieur au solde, la facture reste Non soldée. Le reste dû continue d'apparaître dans Factures non réglées.
Analyser le chiffre d'affaires facturé
Menu : Facturation > Rapports > Chiffre d'affaires
Ce rapport présente le CA facturé : il additionne les factures émises et les classe sur leur date de facture. L'encadré Comment lire ce chiffre d'affaires rappelle la différence avec le CA produit du module Pilotage, qui rattache les montants des dossiers au mois de fin du dossier.
L'écran affiche les Recettes et les Dépenses de l'année sélectionnée, avec une ligne par Famille ou par Sous-famille selon l'affichage choisi.
Comment l'utiliser :
- Sélectionnez l'année avec les flèches de navigation
- Filtrez si besoin par Centre
- Choisissez l'affichage Famille ou Sous-famille
- Cliquez sur un montant pour consulter le détail des écritures correspondantes
- Utilisez le bouton Tableur pour exporter le rapport
Le total de ce rapport peut différer des tableaux de CA du menu Pilotage. Une facture émise en mars pour un dossier terminé en février est comptée en mars dans le CA facturé, mais en février dans le CA produit.
Analyser les délais de paiement
Menu : Facturation > Rapports > Délais de paiement
Tableau qui mesure le comportement de paiement de vos clients sur l'année sélectionnée. Le titre rappelle le délai moyen global (en jours), et une ligne par client présente :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Client | Nom du payeur |
| Chiffre d'affaires | Montant facturé au client sur l'année |
| Total réglé | Montant encaissé |
| Solde | Reste dû (facturé − réglé) |
| Délais | Délai moyen de règlement, en jours |
| Maximum | Délai de règlement le plus long observé |
| Minimum | Délai de règlement le plus court observé |
Un indicateur visuel (flèche verte vers le bas / flèche rouge vers le haut) signale, pour chaque client, si son délai moyen est meilleur ou moins bon que le délai moyen global. L'infobulle de cette colonne rappelle la tendance du délai moyen du client par rapport à la moyenne globale.
Sélectionnez l'année à analyser avec les flèches de navigation.
Avoirs
Les avoirs se gèrent depuis la facture. → Règlements et avoirs sur la fiche
Import des règlements France Travail
La vue Règlements France Travail permet de coller des lignes CSV et de créer les règlements correspondants.
Accéder à la vue
Menu : Facturation > Rapports > Vues spécifiques > Règlements France Travail
Si la carte n'apparaît pas : Catalogue de vues. → Vues spécifiques
Procédure
- Renseignez Mode de paiement, Compte et Date de règlement
- Collez les lignes dans Lignes de règlements (CSV avec les entêtes) — l'écran indique : Coller les lignes du fichier csv avec les entêtes
- Cliquez sur Analyser
- Contrôlez le tableau : Numéro, Date, Libellé, étiquette Avoir le cas échéant, Montant TTC, Solde (ou étiquette Soldée), Montant à régler. Une ligne en erreur affiche un triangle d'avertissement à la place de la case
- Cochez les lignes à importer
- Cliquez sur Créer les règlements
Le bandeau Importer un fichier rappelle : Cliquez sur le picto ci-dessous pour charger un fichier au format CSV.
Exporter les règlements
Export Excel (liste complète)
Depuis la page des règlements (Facturation > Règlements), cliquez sur le bouton Tableur (icône Excel) en haut à droite pour exporter toute la liste filtrée en Excel.
La page des règlements ne propose pas de cases à cocher pour sélectionner des règlements individuels. Le bouton Tableur exporte l'intégralité de la liste affichée (selon vos filtres).
Pour l'export vers un logiciel de comptabilité (type Règlements, cases à cocher, bouton Exporter la sélection) : Exports comptables.
Questions fréquentes
Comment enregistrer un paiement couvrant plusieurs factures ?
Depuis Facturation > Contrôle > Factures non réglées, filtre Société, cochez les factures d'un même client puis Règlement groupé. → Règlement groupé
Que faire si le client a trop payé ?
Le Solde de la facture peut devenir négatif. Vous pouvez émettre un avoir depuis la fiche facture.
→ Règlements et avoirs sur la fiche
Comment traiter un impayé définitif ?
Ouvrez la facture et cliquez sur Solder la facture, ou créez un avoir.
Puis-je supprimer un règlement ?
Oui. Sur le règlement, Supprimer ouvre la confirmation Supprimer le règlement (Oui, supprimer / Non, annuler).
Comment retrouver un règlement ?
Depuis Facturation > Règlements : Période en en-tête, puis Société, Bénéficiaire, N° de facture, Montant TTC, Compte, Sans facture, etc.
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