💳 Règlements

Les règlements permettent d'enregistrer les paiements reçus de vos clients et de les associer (lettrer) aux factures correspondantes.

Accéder aux règlements

Liste des règlements

Menu : Compta > Règlements

Vous y trouvez tous les paiements enregistrés avec :

• Le client payeur
• Le montant et la date
• Le mode de paiement
• Le statut de lettrage

Factures impayées

Menu : Compta > Impayés

Vue spéciale listant les factures non (ou partiellement) réglées :

• Triées par ancienneté
• Montant dû affiché
• Actions rapides pour encaisser

Enregistrer un règlement

Depuis une facture

La méthode la plus simple :

1. Ouvrez la facture concernée
2. Cliquez sur Encaisser
3. Le montant restant dû est pré-rempli
4. Complétez les informations
5. Enregistrer

Depuis le menu général

1. Menu Compta > Nouveau règlement
2. Recherchez et sélectionnez le client
3. Remplissez les informations du paiement
4. Sélectionnez les factures à lettrer
5. Enregistrer

Informations du règlement

Champ	Description	Obligatoire
Client	Qui a payé	✅
Montant	Somme reçue	✅
Date	Date du paiement	✅
Mode de paiement	Chèque, virement, CB, espèces...	✅
Référence	N° de chèque, référence virement...	Recommandé
Banque	Compte bancaire de réception	Optionnel
Commentaire	Notes internes	Optionnel

Le lettrage

Le lettrage consiste à associer un règlement à une ou plusieurs factures. C'est essentiel pour :

• Savoir quelles factures sont payées
• Suivre les impayés
• Avoir une comptabilité juste

Lettrer lors de l'enregistrement

1. Après avoir saisi le montant du règlement
2. La liste des factures du client s'affiche
3. Cochez la ou les factures concernées
4. Le montant se répartit automatiquement
5. Ajustez manuellement si nécessaire

Lettrage multiple

Pour un règlement qui couvre plusieurs factures :

1. Menu Compta > Règlements
2. Cliquez sur le règlement non lettré
3. Cliquez sur Lettrage multiple
4. Cochez les factures à associer
5. Répartissez les montants
6. Valider

Lettrage partiel

Quand le client paie moins que le montant facturé :

1. Saisissez le montant réellement reçu
2. Lettrez avec la facture
3. La facture reste en statut "Réglée partiellement"
4. Le solde restant apparaît dans les impayés

Suivre les impayés

Vue impayés

Menu : Compta > Impayés

Colonne	Information
N° facture	Identifiant de la facture
Client	Nom du débiteur
Date	Date d'émission
Échéance	Date limite de paiement
Montant	Total TTC de la facture
Réglé	Montant déjà payé
Reste dû	Montant en attente
Ancienneté	Jours depuis l'échéance

Analyser les délais de paiement

Menu : Compta > Délais de paiement

Statistiques sur les comportements de paiement :

• Délai moyen par client
• Évolution dans le temps
• Identification des mauvais payeurs

Gestion des avoirs

Quand vous émettez un avoir :

• Le montant vient en déduction des factures
• Peut générer un solde créditeur (trop-perçu)
• Ce solde peut être reporté sur les prochaines factures

Questions fréquentes

Comment enregistrer un paiement couvrant plusieurs factures ?

Utilisez le lettrage multiple. Créez un seul règlement du montant total, puis cochez toutes les factures concernées.

Que faire si le client a trop payé ?

Le règlement affiche un solde négatif (créditeur). Vous pouvez :

• Le lettrer sur une prochaine facture
• Émettre un avoir et rembourser

Comment traiter un impayé définitif ?

Pour une créance irrécouvrable :

1. Ouvrez la facture
2. Cliquez sur Marquer soldée (si option disponible)
3. Ou créez un avoir pour abandon de créance

Puis-je supprimer un règlement ?

Oui, si le règlement n'a pas été exporté en comptabilité. Sinon, créez une écriture inverse.

Comment retrouver un règlement ?

Depuis la liste des règlements, utilisez les filtres :

• Par client
• Par date
• Par montant
• Par référence (n° chèque, virement...)

Bonnes pratiques

Référencez vos règlements

Saisissez toujours la référence (n° chèque, référence virement). Cela facilite le rapprochement bancaire et la traçabilité.

Lettrez immédiatement

Ne laissez pas de règlements non lettrés. Cela fausse vos statistiques d'impayés et complique le suivi.

Vérifiez avant export

Une fois exporté vers la comptabilité, un règlement ne peut plus être modifié. Vérifiez bien avant l'export.