💳 Règlements

Les règlements permettent d'enregistrer les paiements reçus de vos clients et de les associer (lettrer) aux factures correspondantes.

Accéder aux règlements

Liste des règlements

Menu : Compta > Règlements

Vous y trouvez tous les paiements enregistrés avec :

• Le client payeur
• Le montant et la date
• Le mode de paiement
• Le statut de lettrage

Factures impayées

Menu Compta > Contrôle > Impayés

Vue spéciale listant les factures non (ou partiellement) réglées :

• Triées par ancienneté
• Montant dû affiché
• Actions rapides pour encaisser

Enregistrer un règlement

Depuis une facture

La méthode la plus simple :

1. Ouvrez la facture concernée
2. Cliquez sur Encaisser
3. Le montant restant dû est pré-rempli
4. Complétez les informations
5. Enregistrer

Depuis le menu général

1. Depuis la page des règlements, cliquez sur le bouton Nouveau règlement
2. Recherchez et sélectionnez le client
3. Remplissez les informations du paiement
4. Sélectionnez les factures à lettrer
5. Enregistrer

Informations du règlement

Champ	Description	Obligatoire
Client	Qui a payé	✅
Montant	Somme reçue	✅
Date	Date du paiement	✅
Mode de paiement	Chèque, virement, CB, espèces...	✅
Référence	N° de chèque, référence virement...	Recommandé
Banque	Compte bancaire de réception	Optionnel
Commentaire	Notes internes	Optionnel

Le lettrage

Le lettrage consiste à associer un règlement à une ou plusieurs factures. C'est essentiel pour :

• Savoir quelles factures sont payées
• Suivre les impayés
• Avoir une comptabilité juste

Lettrer lors de l'enregistrement

1. Après avoir saisi le montant du règlement
2. La liste des factures du client s'affiche
3. Cochez la ou les factures concernées
4. Le montant se répartit automatiquement
5. Ajustez manuellement si nécessaire

Lettrage multiple

Pour un règlement qui couvre plusieurs factures :

1. Menu Compta > Règlements
2. Cliquez sur le règlement non lettré
3. Cliquez sur Lettrage multiple
4. Cochez les factures à associer
5. Répartissez les montants
6. Valider

Lettrage partiel

Quand le client paie moins que le montant facturé :

1. Saisissez le montant réellement reçu
2. Lettrez avec la facture
3. La facture reste en statut "Réglée partiellement"
4. Le solde restant apparaît dans les impayés

Suivre les impayés

Vue impayés

Menu Compta > Contrôle > Impayés

Colonne	Information
N° facture	Identifiant de la facture
Client	Nom du débiteur
Date	Date d'émission
Échéance	Date limite de paiement
Montant	Total TTC de la facture
Réglé	Montant déjà payé
Reste dû	Montant en attente
Ancienneté	Jours depuis l'échéance

Analyser les délais de paiement

Menu : Compta > Délais de paiement

Statistiques sur les comportements de paiement :

• Délai moyen par client
• Évolution dans le temps
• Identification des mauvais payeurs

Gestion des avoirs

Quand vous émettez un avoir :

• Le montant vient en déduction des factures
• Peut générer un solde créditeur (trop-perçu)
• Ce solde peut être reporté sur les prochaines factures

Import des règlements France Travail

Les structures qui facturent France Travail (anciennement Pôle emploi) peuvent importer les règlements directement à partir du bordereau de paiement transmis par France Travail, plutôt que de saisir chaque ligne à la main.

Accéder à l'import

Menu : Compta > Règlements > Import France Travail

Procédure

1. Récupérez le bordereau de paiement France Travail (PDF ou texte transmis par votre interlocuteur FT)
2. Copiez le contenu textuel du bordereau (ouvrez le PDF, sélectionnez tout, copiez)
3. Collez le contenu dans la zone de saisie de l'écran d'import téo
4. Cliquez sur Analyser

téo détecte automatiquement :

• Les factures concernées par chaque règlement (rapprochement par numéro de facture ou montant)
• Les avoirs déjà émis qui viennent en déduction
• Les écarts éventuels entre le montant attendu et le montant payé

Étape de validation

L'écran récapitule, ligne par ligne :

Colonne	Description
Facture	Numéro de facture identifiée
Montant FT	Somme versée par France Travail pour cette facture
Avoir associé	Avoir éventuel pris en compte par France Travail
Statut	✅ Rapprochement OK / ⚠️ Écart / ❌ Facture non trouvée

Vous pouvez :

• Corriger manuellement les rapprochements incorrects
• Ignorer les lignes que vous ne voulez pas importer
• Lettrer en partiel quand France Travail paye moins que prévu

5. Cliquez sur Importer les règlements pour générer en masse les règlements téo correspondants

Prise en compte des avoirs

Quand un avoir a été émis sur une facture déjà payée, France Travail le déduit du paiement suivant. téo reconnaît automatiquement cette déduction et génère :

• Un règlement pour la part effectivement perçue
• Un lettrage automatique entre l'avoir et la facture d'origine

Vous obtenez ainsi un solde comptable juste, sans manipulation supplémentaire.

Gain de temps

L'import en masse fait gagner plusieurs heures par campagne de paiement France Travail : un bordereau de 50 lignes est traité en quelques minutes, contre une après-midi en saisie manuelle. Les écarts détectés sont traités au cas par cas, là où la valeur ajoutée du gestionnaire est réelle.

Exporter les règlements

Export Excel (liste complète)

Depuis la page des règlements (Compta > Règlements), cliquez sur le bouton Tableur (icône Excel) en haut à droite pour exporter toute la liste filtrée en Excel.

Pas de sélection sur cette page

La page des règlements ne propose pas de cases à cocher pour sélectionner des règlements individuels. Le bouton Tableur exporte l'intégralité de la liste affichée (selon vos filtres).

Export comptable

Pour exporter les règlements vers votre logiciel de comptabilité :

1. Menu Compta > Exports > Exports comptables
2. Sélectionnez Règlements (au lieu de Factures)
3. Définissez la période et les filtres
4. Cochez les règlements à exporter
5. Cliquez sur Exporter

C'est sur cet écran d'export dédié que vous pouvez sélectionner individuellement les règlements à exporter.

Questions fréquentes

Comment enregistrer un paiement couvrant plusieurs factures ?

Utilisez le lettrage multiple. Créez un seul règlement du montant total, puis cochez toutes les factures concernées.

Que faire si le client a trop payé ?

Le règlement affiche un solde négatif (créditeur). Vous pouvez :

• Le lettrer sur une prochaine facture
• Émettre un avoir et rembourser

Comment traiter un impayé définitif ?

Pour une créance irrécouvrable :

1. Ouvrez la facture
2. Cliquez sur Marquer soldée (si option disponible)
3. Ou créez un avoir pour abandon de créance

Puis-je supprimer un règlement ?

Oui, si le règlement n'a pas été exporté en comptabilité. Sinon, créez une écriture inverse.

Comment retrouver un règlement ?

Depuis la liste des règlements, utilisez les filtres :

• Par client
• Par date
• Par montant
• Par référence (n° chèque, virement...)

Bonnes pratiques

Référencez vos règlements

Saisissez toujours la référence (n° chèque, référence virement). Cela facilite le rapprochement bancaire et la traçabilité.

Lettrez immédiatement

Ne laissez pas de règlements non lettrés. Cela fausse vos statistiques d'impayés et complique le suivi.

Vérifiez avant export

Une fois exporté vers la comptabilité, un règlement ne peut plus être modifié. Vérifiez bien avant l'export.