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Enregistrer un règlement

Saisissez les paiements reçus des clients pour suivre la trésorerie et gérer les encaissements.

Objectif​

Maîtriser l'enregistrement des règlements pour suivre précisément les paiements et la trésorerie.

Enregistrer un règlement​

Méthode 1 : Depuis une facture (recommandé)​

Avantage : Le règlement est automatiquement associé à la facture.

  1. Ouvrez la facture concernée
  2. Dans la section "Règlement" ou "Paiements"
  3. Deux options :

Option A : Solder la facture

  • Cliquez sur "Solder la facture"
  • Le règlement du montant total de la facture s'inscrit automatiquement
  • Renseignez :
    • Date de règlement
    • Mode de paiement (chèque, virement, etc.)
    • Référence (numéro de chèque, référence de virement)
  • Enregistrez

Option B : Ajouter un règlement partiel

  • Cliquez sur "Ajouter un règlement" ou "Nouveau règlement"
  • Renseignez :
    • Montant HT : montant hors taxes (modifiable)
    • Montant TTC : montant toutes taxes comprises (modifiable)
    • Date de règlement : date de réception du paiement
    • Mode de paiement : chèque, virement, espèces, etc.
    • Référence : numéro de chèque, référence de virement, etc.
  • Enregistrez

Méthode 2 : Depuis le module Facturation​

Pour enregistrer un règlement indépendamment :

  1. Allez dans Facturation > Règlements
  2. Cliquez sur "+ Nouveau règlement" ou "Enregistrer un règlement"
  3. Recherchez le client concerné
  4. Sélectionnez le client
  5. Renseignez les informations du règlement
  6. Associez à une ou plusieurs factures (lettrage)
  7. Enregistrez

Méthode 3 : Règlement multiple​

Pour enregistrer plusieurs règlements en une fois :

  1. Allez dans Facturation > Règlements
  2. Cliquez sur "Règlement multiple" ou "Enregistrer plusieurs règlements"
  3. Sélectionnez plusieurs factures
  4. Renseignez les informations communes
  5. Personnalisez chaque règlement si nécessaire
  6. Enregistrez tous les règlements

Informations du règlement​

Informations essentielles​

Client :

  • Bénéficiaire : personne ou structure qui a effectué le paiement
  • Informations pré-remplies si depuis une facture

Montant :

  • Montant HT : montant hors taxes
  • Montant TTC : montant toutes taxes comprises
  • Par défaut : montant de la facture (si règlement total)
  • Modifiable : pour les règlements partiels

Date :

  • Date de règlement : date de réception du paiement
  • Par défaut : date du jour
  • Peut être modifiée pour des règlements antérieurs

Mode de paiement :

  • Chèque : paiement par chèque
  • Virement : paiement par virement bancaire
  • Prélèvement : prélèvement automatique
  • Espèces : paiement en espèces
  • Carte bancaire : paiement par carte
  • Autres : autres moyens de paiement

Référence :

  • Numéro de chèque : si paiement par chèque
  • Référence de virement : si paiement par virement
  • Autre référence : selon le mode de paiement

Informations complémentaires​

Banque :

  • Compte : compte bancaire où le règlement a été reçu
  • Banque : établissement bancaire

Commentaire :

  • Notes : informations complémentaires sur le règlement
  • Utile pour documenter des cas particuliers

Lettrage des factures​

Le lettrage consiste à associer un règlement à une ou plusieurs factures.

Lettrage automatique​

Si vous enregistrez le règlement depuis une facture :

  • Lettrage automatique : le règlement est automatiquement associé à la facture
  • Montant : le montant correspond au montant de la facture
  • Statut : la facture passe en "Réglée" ou "Partiellement réglée"

Lettrage manuel​

Pour associer un règlement à plusieurs factures :

  1. Ouvrez le règlement
  2. Allez dans la section "Lettrage" ou "Factures"
  3. Sélectionnez les factures à lettrer
  4. Répartissez le montant entre les factures si nécessaire
  5. Validez le lettrage

Règlement partiel​

Si le règlement ne couvre pas toute la facture :

  1. Enregistrez le règlement partiel
  2. Lettrez avec la facture
  3. Statut : la facture passe en "Partiellement réglée"
  4. Solde : le solde restant apparaît
  5. Règlements ultérieurs : vous pouvez ajouter d'autres règlements pour solder la facture

Consulter les règlements​

Depuis une facture​

Dans la section "Règlement" d'une facture :

  • Liste des règlements : tous les règlements associés à la facture
  • Montant total : somme des règlements
  • Solde : montant restant à régler
  • Détails : date, mode de paiement, référence de chaque règlement

Depuis le module Facturation​

  1. Allez dans Facturation > Règlements
  2. Liste complète des règlements
  3. Filtrez par :
    • Période
    • Client
    • Mode de paiement
    • Statut
  4. Consultez les détails de chaque règlement

Modifier un règlement​

Règlement non lettré​

Si le règlement n'est pas encore lettré :

  1. Ouvrez le règlement
  2. Modifiez les informations souhaitées
  3. Enregistrez les modifications

Règlement lettré​

Si le règlement est déjà lettré avec une facture :

  1. Ouvrez le règlement
  2. Délettrez d'abord si nécessaire
  3. Modifiez les informations
  4. Relettrez avec la facture
  5. Enregistrez
Modification de règlement lettré

La modification d'un règlement déjà lettré peut impacter le statut de la facture. Vérifiez l'impact avant de modifier.

Supprimer un règlement​

Pour supprimer un règlement :

  1. Ouvrez le règlement
  2. Délettrez d'abord si nécessaire
  3. Cliquez sur "Supprimer"
  4. Confirmez la suppression
Suppression définitive

La suppression d'un règlement est définitive. Assurez-vous que le règlement n'est plus nécessaire avant de le supprimer.

Bonnes pratiques​

Pour l'enregistrement​

Enregistrez rapidement

Enregistrez les règlements dès réception pour avoir une vision à jour de la trésorerie.

Vérifiez les montants

Avant d'enregistrer, vérifiez toujours que le montant du règlement correspond bien à la facture.

Pour le lettrage​

Lettez régulièrement

Lettez les règlements avec les factures régulièrement pour avoir un suivi précis des factures réglées.

Vérifiez les soldes

Vérifiez régulièrement les soldes des factures pour identifier les factures partiellement réglées.

Cas particuliers​

Règlement en avance​

Si un client paie avant la date d'échéance :

  1. Enregistrez le règlement normalement
  2. Date : date de réception du paiement
  3. Lettrez avec la facture
  4. Commentaire : notez que c'est un paiement anticipé

Règlement avec escompte​

Si un escompte est appliqué pour paiement anticipé :

  1. Enregistrez le règlement
  2. Montant : montant réellement reçu (après escompte)
  3. Créez un avoir pour la différence si nécessaire
  4. Lettrez avec la facture

Règlement d'acompte​

Pour un règlement d'acompte :

  1. Créez une facture d'acompte d'abord
  2. Enregistrez le règlement
  3. Lettrez avec la facture d'acompte
  4. Le solde sera facturé et réglé ultérieurement

Règlement groupé​

Si un client paie plusieurs factures en une fois :

  1. Enregistrez un règlement unique
  2. Montant : montant total reçu
  3. Lettez avec toutes les factures concernées
  4. Répartissez le montant entre les factures

Pour aller plus loin​

Guide : Éditer une facture Guide : Comprendre la facturation Guide : Relances clients Guide : Exports comptables Référence : Règlements

Prochaines étapes​

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