Chiffre d'affaires
L'écran Chiffre d'affaires permet de visualiser la santé de l'activité d'un seul coup d'oeil. Pour ce faire, il est constitué de deux tableaux distincts :
- L'activité réalisée
- L'activité prévisionnelle
Activité réalisée
Le premier tableau rend compte de l'activité réelle, c'est-à-dire, la production faite pouvant être valorisée.
La ligne A facturer indique les montants pouvant être facturés à la date de fin des prestations. Ainsi, un dossier dont la date de fin est en mars sera valorisé sur ce même mois au montant restant à facturer, soit le montant prévu réduit des éventuels acomptes.
La ligne Dossiers facturés affiche le montant des dossiers facturés à la date de fin du dossier (et non à la date d'émission de la facture).
La ligne Factures seules affiche, à la date de facturation, le montant des factures :
- soit liées à aucun dossier ni aucun groupe
- soit liées à un dossier ou à un groupe qui n'a aucune planification
La ligne Encours propose un picto sur chaque mois échu. En cliquant sur l'un de ces picto, téo calcule l'encours du mois.
L’Encours de production reflète le CA qui pourrait être facturé si l'on arrêtait l'activité à la fin du mois. Il est calculé ici à partir du CA des dossiers en cours, en attente de commande, suspendus et à planifier. Il reflète les heures validées et valorisées selon un taux horaire. Il est donc nécessaire d’ajouter un prix horaire moyen dans la convention.
La distinction entre les dossiers facturés et les factures seules permet d'avoir une cohérence avec les chiffres obtenus dans les écrans CA par prestation et CA par conseiller qui s'appuient uniquement sur les dossiers et groupes.
Le chiffre d'affaires présenté dans le pilotage est généralement différent de celui de la comptabilité. Ce dernier tient en effet compte de l'ensemble des factures alors que le pilotage s'appuie sur celles qui sont liée à un dossier ou un groupe.
Activité prévisionnelle
Le second tableau s'appuie uniquement sur les dossiers susceptibles d'engendrer une facturation. Cela regroupe les états de dossiers suivants :
- Prévisionnel
- Non planifié
- En attente de commande
- En cours
Les dossiers sont valorisés en prenant le montant prévu (dans la convention ou le devis) réduit, le cas échéant, des acomptes déjà facturés. Les montants sont positionnés à la date de fin du dossier. La date de fin de dossier est la date de la dernière séance planifiée.
Un dossier ne peut apparaître dans ce tableau qu'à condition qu'il ait une valorisation et au moins un rendez-vous.
Les chiffres ont tendance à bouger au fil du temps car la date de fin des dossiers n'est pas forcément connue dès le départ. Pour éviter cela, il est possible de positionner la date de fin au plus tôt, indépendamment du séquencement de la prestation à venir.
Afficher le détail
Le détail des calculs peut être obtenu simplement en cliquant sur une valeur d'un tableau. Une fenêtre popup s'ouvre alors avec l'ensemble des éléments sous la forme d'une liste de facture ou de dossiers.
Le graphique
Un graphique permet de comparer le chiffre d'affaires réel de l'année de référence et des deux qui la précèdent. Par chiffre d'affaires réel on entend la somme des factures. Aucune valorisation de dossier n'est prise en compte ici.
Les valeurs des tableaux ainsi que les détails des calculs peuvent être ouverts dans Excel en cliquant sur tableur.
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