Exporter vos factures
téo n'étant pas une application comptable mais un logiciel de gestion, il est probable que vous ayez besoin (vous ou votre comptable) d'exporter vos factures (et/ou vos règlements) dans un logiciel de comptabilité.
Il est possible de paramétrer téo afin qu'il exporte les pièces selon différents formats. les formats disponibles sont le format Excel mais aussi ceux des logiciels Ciel, Proginov, EBP, Sage. N'hésitez pas à en parler avec nous lors de l'installation. Des API sont aussi disponibles.
Une fois le type de pièces sélectionné et, éventuellement, quelques critères de recherche ajoutés pour filtrer la liste, cochez celles que vous voulez exporter et cliquez sur "Exporter la sélection". Un fichier d'importation est alors créé et les lignes sélectionnées disparaissent de l'écran.
Lancez aussitôt le téléchargement en cliquant sur la fonction "Télécharger l'import". Vous pouvez alors enregistrer le fichier sur votre poste afin de l'importer dans votre logiciel comptable.
Votre téo est paramétré pour générer un fichier au format attendu par votre logiciel de gestion. Ce format est parfois propriétaire, c'est-à-dire qu'il n'est reconnu que par ce logiciel. Il est donc possible que votre poste de travail ne puisse pas l'ouvrir directement.
Pas de panique, sauvegardez le fichier sur votre poste, ouvrez votre logiciel de comptabilité et suivez la procédure d'importation des mouvements comptables.
Une fois le fichier enregistré sur votre ordinateur, vous pouvez l'importer dans votre logiciel de comptabilité ou l'envoyer à votre comptable.
Lignes incomplètes
téo analyse chaque pièce comptable afin de déterminer si toutes les informations indispensables au logiciel comptable sont effectivement renseignées.
Lorsqu'il affiche un point d'exclamation rouge, cela signifie que la pièces (facture ou règlement) est incomplète au sens comptable. Son exportation est alors impossible.
Un point d'exclamation orange, indique qu'une facture est incomplète mais peut néanmoins être exportée en comptabilité. Par contre, elle peut être bloquée dans d'autres circonstance, l'envoi vers Chorus Pro pare exemple.
Lorsqu'une facture est complète, son importation est également proposée.
Reverse Import
En cas d'erreur, vous pouvez récupérer les pièces exportées malencontreusement (à condition qu'elles n'aient pas été déjà importées !)
Cliquer sur la fonction Reverse Import. téo affiche alors une nouvelle ligne de saisie des critères de recherche. Renseigner les 2 champs de date des factures que vous voulez récupérer. Cliquer sur le type de pièces puis valider l'annulation en cliquant sur le picto en forme de flèche circulaire en bout de ligne.
Les lignes exportées réapparaissent dans la liste. On retrouve le nombre initiale de pièces. Errare humanum est !
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