Rapprochements bancaires

L'écran Rapprochement permet de réaliser vos rapprochements bancaires. Ces derniers consistent à comparer les enregistrements de vos mouvements comptables avec les opérations figurant sur les relevés bancaires. Vous vérifiez que chaque flux financier a bien fait l'objet d'une comptabilisation et qu'il figure sur le relevé bancaire.

Pour effectuer un nouveau rapprochement bancaire, cliquer sur "Nouveau relevé" depuis l'écran "Rapprochements" puis renseigner les informations comme ci-dessous.

• Compte banque : choisir le compte du relevé
• Centre : choisir le centre associé au compte banque (facultatif)
• Saisir les dates de début et fin telles qu'elles apparaissent sur le relevé
• Solde précédent : solde du relevé précédent (solde apparaissant en début de relevé) Les nombres négatifs sont autorisés
• Solde : solde du relevé en cours (solde apparaissant en fin de relevé). Les nombres négatifs sont autorisés)

Les informations de soldes sont indispensables pour que téo puisse vérifier la bonne complétude du rapprochement.

Une fois ces informations renseignées, cliquer sur "Enregistrer". téo affiche alors les écritures non encore rapprochées et dont la date est inférieure ou égale à celle de la date de fin du relevé.

Il existe trois types d'écritures :

• Les règlements, dont le montant, négatif, est affiché en rouge
• Les encaissements, dont le montant, positif, est affiché en noir
• Les remises, par exemple de chèques, sur fond orangé

Recettes et dépenses ou recettes seulement ?

Le relevé ne sera validé que si votre comptabilité fournisseur (vos dépenses) est également dans téo. Si seules vos recettes vous intéressent, entrez alors 0 dans le champ Solde précédent et inscrivez le montant de la somme de vos recettes dans le champ Solde : vous pourrez alors rapprocher vos règlements

Pour ajouter une écriture au relevé, il suffit de cliquer sur le pictogramme "validé" mais il est également possible de sélectionner plusieurs écritures en cochant les cases correspondantes puis de les ajouter au relevé en cliquant sur "Valider".

Les écritures rapprochée apparaissent alors juste en dessous de l'en-tête du relevé.

remarque

Notons ici qu'il est possible de retirer une écriture du relevé, simplement en cliquant sur le pictogramme "croix".

Lorsque toutes les écritures sont présentes, téo valide et affiche un bandeau vert avec le message suivant "relevé validé".